一、上半年生產(chǎn)經(jīng)營有喜有憂

   1一6月份累計生產(chǎn)合成氨20.9萬噸，尿素35.5萬噸，分別完成年度計劃的48.63%和50.7%，完成工業(yè)總產(chǎn)值69096萬元，完成省國資委考核指標的46.69%;銷售收入75003萬元，累計實現(xiàn)利潤總額2896萬元，上繳稅金1744萬元。尿素產(chǎn)量在1—2月份天然氣限氣情況下，實現(xiàn)了“時間過半、任務(wù)過半”的奮斗目標。

  7月份，生產(chǎn)合成氨39534 噸，尿素66966 噸，是月度計劃 104.04 %的和106.3 %，完成工業(yè)總產(chǎn)值10134萬元，實現(xiàn)銷售收入11926萬元.

   二、當前面臨的形勢

   2012年以來，國際經(jīng)濟呈現(xiàn)又一輪低迷，歐債危機仍在蔓延，國際市場需求不斷萎縮，全球經(jīng)濟將進入一個較長時間的低迷期。我國經(jīng)濟經(jīng)歷了持續(xù)三十年的高速增長之后，開始進入一個緊縮時期，經(jīng)濟下行壓力較大。受經(jīng)濟下行壓力增大，市場需求增速放緩、成本快速增加等因素的影響，社會用電量增長率下降，50%以上的中央企業(yè)利潤同比下滑。國務(wù)院國資委已多次公開提醒央企，要做好3至5年渡難關(guān)、過寒冬準備。企業(yè)面臨著銷售困難、價格下降、欠款增加、利潤下降的多重困難局面，一些企業(yè)開始裁員，眾多企業(yè)內(nèi)部已經(jīng)采取減薪政策，部分企業(yè)已經(jīng)有開不出工資現(xiàn)象。

   1、化肥市場下滑

   受國際國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)下滑影響，化肥行業(yè)10年黃金期出現(xiàn)拐點，遭遇10年來最強烈“寒流”。從公司內(nèi)部看，尿素市場的下行趨勢對我們的影響自今年二季度開始顯現(xiàn)，5月份后影響已經(jīng)非常突出，在短短3個月之內(nèi)，尿素價格一路下滑。目前，省內(nèi)出廠價格在1650一1700元/噸，省外出廠價格跌破1500元/噸，就是在這樣的價格下，銷售都非常艱難，平均出廠價格和年初相比下降了500多元，業(yè)內(nèi)人士普遍認為化肥行業(yè)的“冬天”已經(jīng)來臨。

   2、天然氣價格上漲

   天然氣價格上漲大幅增加了企業(yè)的成本，7月10日，國家發(fā)改委上調(diào)工業(yè)用天然氣價格，化肥用氣價格上調(diào)0.25元/立方，劉化年用氣總量3.2億立方米，年增加成本支出近8000萬元，相當于我們歷史上最好年份的利潤總額。今年僅天然氣漲價一項，預(yù)計增加成本4000萬元。

   3、企業(yè)流動資金十分緊張

   由于天然氣漲價，化肥市場低迷，在企業(yè)增支減利因素的影響下，企業(yè)流動資金十分緊張，加上銀行緊縮銀根，金融政策調(diào)整，銀行貸款難度較大，致使企業(yè)流動資金緊張，項目建設(shè)資金難以籌措。

   集團公司董事長佟繼成把目前企業(yè)的經(jīng)營情況總結(jié)為四句話：原料漲價、市場倒逼、成本倒掛、資金緊缺。天然氣漲價后，下半年企業(yè)運營將面臨更大的考驗，但從7月份生產(chǎn)經(jīng)營來看，情況比預(yù)想的要好。

   集團公司召開黨政聯(lián)席會議分析形勢和經(jīng)營中的困難，集團公司的基本判斷是：化肥是農(nóng)業(yè)基本生產(chǎn)資料，產(chǎn)品價格不可能長期在成本線以下低位運行，經(jīng)過一段時間的倒逼后，化肥價格仍會出現(xiàn)反彈。我們的綜合能耗水平在天然氣生產(chǎn)化肥的企業(yè)中居于中等偏上的水平，具有一定的競爭力，即使是先進的煤化工裝置，成本競爭上我們?nèi)匀豢梢粦?zhàn)。據(jù)此，我們堅信一定能夠渡過難關(guān)。

   集團公司董事長要求，全力以赴確保職工收入不降低，彰顯企業(yè)對職工的人文關(guān)懷。

   三、應(yīng)對措施

   經(jīng)濟低潮和市場“嚴冬”來臨，我們的基本措施是“兩抓兩?！?、“六項措施”、促進“兩個升級”。

   1、“兩抓兩?！奔矗汗?jié)能降耗抓效益，開源節(jié)流抓管理，增收節(jié)支保資金，以人為本保收入。

   2、“兩個升級”即：一是推進安全質(zhì)量升級，嚴格落實生產(chǎn)責(zé)任制，調(diào)整優(yōu)化生產(chǎn)工藝，保證產(chǎn)品質(zhì)量，積極開展預(yù)防事故，努力提高應(yīng)急反應(yīng)能力，堅決杜絕重特大事故和人為事故，努力提高產(chǎn)量，降低能耗；二是推進企業(yè)管理升級。要按照重心下移，節(jié)約挖潛、目標管理的原則，系統(tǒng)控制成本，嚴把出口，立即緊縮開支，嚴控非生產(chǎn)費用；要調(diào)整資金投入取向，發(fā)揮資金最大效能，保證重點投入，保證職工工資；要嚴格績效考核，嚴格執(zhí)行各項內(nèi)控制度；要嚴格財務(wù)管理，提高科學(xué)理財水平，保證企業(yè)流動資金。

   3、六項措施

   措施之一：降低成本，深挖內(nèi)潛、節(jié)支降耗、降本增效

   在經(jīng)濟擴張時期，成本高低對企業(yè)來說是賺多賺少的問題；而在緊縮時期，成本因素對一個企業(yè)是生死存亡的問題。為控制成本，除加強管理外，一些企業(yè)已經(jīng)開始降薪裁員，我們采取降低消耗，提高效率，力保職工收入。

   要穩(wěn)定地開好現(xiàn)有裝置，深入開展反違章、反事故活動，恪盡職守，努力提高操作能力、行為規(guī)范能力和應(yīng)急反應(yīng)能力，保證生產(chǎn)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。生產(chǎn)系統(tǒng)要整合內(nèi)部資源，優(yōu)化生產(chǎn)配置，加強生產(chǎn)過程控制，落實各項安全、生產(chǎn)管理措施，突出經(jīng)濟運行特別是生產(chǎn)消耗分析，按照認真負責(zé)、執(zhí)行到位的要求，認真履行崗位職責(zé)。要培養(yǎng)濃厚的節(jié)能降耗氛圍，所有的員工都要行動起來，開展增收節(jié)支活動。要開展節(jié)能降耗專項檢查，定期通報節(jié)能降耗落實情況，堵塞漏洞，把節(jié)能降耗工作貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)，促進節(jié)能降耗上水平。要創(chuàng)造條件逐步實施單元消耗分析與控制，將生產(chǎn)消耗細化到生產(chǎn)單元和生產(chǎn)環(huán)節(jié)，嚴格控制和考核。

   措施之二：加強營銷，開拓市場

   根據(jù)目前的市場分析，集團公司確定的銷售策略是：擴大省內(nèi)市場，拓展省外市場，產(chǎn)品立即變現(xiàn)。千帆公司多次反復(fù)市場調(diào)研、省內(nèi)市場占有率有所提高，并同步啟動了省外市場拓展計劃。要及時捕捉市場變化信息，增強快速反應(yīng)能力，強化營銷策略，努力開拓市場。要通過優(yōu)化工藝，滿足客戶需求，提高產(chǎn)品質(zhì)量，努力拓展高端市場和工業(yè)市場。

   措施之三：現(xiàn)金為王，保證資金鏈安全

   經(jīng)濟低潮和企業(yè)困難之時，不同所有制的企業(yè)，不僅“英雄所見略同”，而且不約而同地選擇了“現(xiàn)金為王”?，F(xiàn)金流是企業(yè)的命脈，如果真的要為企業(yè)“過冬”準備幾件衣服的話，現(xiàn)金流應(yīng)該是最貼身的“保暖內(nèi)衣”。要利用一切有效辦法，保證資金鏈安全，根據(jù)企業(yè)目前的經(jīng)營形勢，董事長把資金預(yù)警水平從8000萬元提高到10000萬元，這樣才能有效保證企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險。集團公司資金面非常緊張，財務(wù)風(fēng)險很大，一旦資金鏈斷裂，后果不堪設(shè)想。在集團公司資產(chǎn)重組改制期間，董事會授權(quán)貸款的可能幾乎為零，而且，由于經(jīng)濟不景氣，銀行“缺錢”，流動資金貸款非常困難。要嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度，加大貨款回籠力度，要與大客戶、資源供應(yīng)商、相關(guān)利益方“抱團”取暖，共渡難關(guān)。

   要強力推進財務(wù)管理和現(xiàn)金流管理，通過提高管理效率降低成本。要做好產(chǎn)銷結(jié)合，加快資金周轉(zhuǎn),避免市場風(fēng)險,降低財務(wù)費用；要降低庫存物資,減少儲備占用資金;要嚴格執(zhí)行招標采購制度和比價采購制度，努力降低采購成本；要采取最嚴厲的措施，收緊錢袋，壓縮非生產(chǎn)費用，保證生產(chǎn)急需資金，把有限的資金用在刀刃；要采取一切手段，保證較為充余的流動資金。

   措施之四：根據(jù)當前實際情況，調(diào)整《2013年績效考核方案》。

   由于集團公司面臨天然氣漲價，化肥市場持續(xù)低迷，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營進一步面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。十一屆二次職代會審議通過的《2013年績效考核方案》已不能滿足公司當前生產(chǎn)、經(jīng)營管理的要求。經(jīng)集團公司2013年7月23日黨政聯(lián)席會議研究，根據(jù)公司實際情況對《2013年績效考核方案》進行了修訂。此方案的修訂，體現(xiàn)了集團公司千方百計保證職工的收入，體現(xiàn)了集團公司人性化的管理的理念。同時集團公司對各項工作提出了更高的要求。

   措施之五：要嚴以律已，認真履行工作職責(zé)。

   在當前的困難形勢下，全體員工要增強大局意識、責(zé)任意識、危機意識、憂患意識，面對困難和挑戰(zhàn)要勇于擔(dān)當。全體干部要以身作則，組織和帶領(lǐng)全體員工扎實工作，加強管理，抓安全、反浪費，營造氣氛，控制費用、壓縮開支，共度難關(guān)，始終與職工群眾同甘共苦，撲下身子抓工作。

   措施之六：轉(zhuǎn)型發(fā)展，尋找新的增長點

   劉化白銀工業(yè)園項目經(jīng)過兩年多的建設(shè)，一期第一步工程15萬噸濃硝酸裝置己建成，完成投資共4億元，于7月1日試車成功，產(chǎn)出了合格產(chǎn)品。但由于硝酸市場容量有限，加上運輸問題，銷售壓力較大。一期第二步20萬噸硝銨和復(fù)合肥項目等尚未啟動，要使白銀項目長周期生產(chǎn)，必須盡快完成后續(xù)項目建設(shè)。

   競爭性企業(yè)前進的道路上沒有坦途，這是經(jīng)濟規(guī)律使然，經(jīng)濟危機和企業(yè)“嚴冬”并不可怕，可怕的是你沒有準備，沒有創(chuàng)新，沒的進步，沒有進行品牌升級和企業(yè)競爭力的提升。只要持續(xù)經(jīng)營，練好內(nèi)功，開拓思路，實現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略升級和轉(zhuǎn)型，鍛煉好意志和內(nèi)力，厚積薄發(fā)，在“春天”第一縷陽光來臨之時，我們的“肌體”會更加強健，更加生機勃勃。