各位代表、同志們！

現(xiàn)在，我代表公司向大會(huì)作工作報(bào)告，請(qǐng)審議！

 

第一部分   2015年工作的回顧

2015年，是公司發(fā)展史上非同尋常的一年。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速趨緩，化肥市場(chǎng)持續(xù)低迷，運(yùn)營(yíng)資金持續(xù)緊張，多重矛盾交織的復(fù)雜形勢(shì)，公司全體干部職工在靖煤集團(tuán)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，從容應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，努力攻堅(jiān)克難，在逆勢(shì)中取得了“保安全，保運(yùn)營(yíng)，保穩(wěn)定”的較好成績(jī)。主要體現(xiàn)在：安全生產(chǎn)健康平穩(wěn)，杜絕了重特大安全環(huán)保事故，尿素綜合產(chǎn)量72.6萬噸，再創(chuàng)歷史水平；除產(chǎn)值、營(yíng)業(yè)收入外，其它主要指標(biāo)均完成了年度計(jì)劃指標(biāo)，白銀園區(qū)年產(chǎn)25萬噸硝基復(fù)合肥項(xiàng)目建成投產(chǎn)，特別是在全行業(yè)大面積虧損，劉化連續(xù)兩年虧損的情況下，劉化職工薪酬較上年雖略有下降但保持了按時(shí)正常發(fā)放，職工隊(duì)伍和企業(yè)社會(huì)整體和諧穩(wěn)定。

回顧2015年工作，可以概括為“三個(gè)保持，兩個(gè)突破，一個(gè)保障，二個(gè)提升”。

三個(gè)保持：

一是安全環(huán)保保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。公司不斷提升安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的高度，拓展現(xiàn)場(chǎng)管理的廣度，挖掘存在問題的深度，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)的力度。使安全環(huán)?；A(chǔ)日益牢固，安全環(huán)保至高無上理念入腦入心。全面落實(shí)“依法治理，規(guī)范行為年”活動(dòng)，始終堅(jiān)持“零事故”目標(biāo)不動(dòng)搖，印制了《劉化員工安全行為規(guī)范》，落實(shí)安全行為規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和崗位操作標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持“百日安全”和“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，大力規(guī)范全員安全行為，不斷夯實(shí)安全基礎(chǔ)。持續(xù)推進(jìn)隱患排查治理，堅(jiān)持公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)季度督查，系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)月度檢查和專業(yè)部門對(duì)口檢查相結(jié)合，排查整改各類安全隱患問題630余項(xiàng)，有效消除了“人的不安全行為，物的不安全狀態(tài)和管理缺失”可能導(dǎo)致事故的誘因。嚴(yán)格落實(shí)安全責(zé)任考核獎(jiǎng)懲，層層簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書。充分發(fā)揮安全基金的引導(dǎo)作用，建立了日督查，月考評(píng)，年考核，嚴(yán)格執(zhí)行安全責(zé)任執(zhí)紀(jì)問責(zé)制度，嚴(yán)格按照事故四不放過原則，落實(shí)責(zé)任，吸取教訓(xùn)，充分發(fā)揮安全管理的獎(jiǎng)懲約束和激勵(lì)機(jī)制，取得了較好的管理成效。特別注重環(huán)保管理，在全公司范圍內(nèi)廣泛開展了新《環(huán)境保護(hù)法》的宣貫工作，特別是在國(guó)家全面加強(qiáng)環(huán)境執(zhí)法的大背景下，將治污減排提升到了企業(yè)能否正常生產(chǎn)的高度，加強(qiáng)廢水、廢氣、廢渣的治理，強(qiáng)化廢水、廢氣的在線監(jiān)測(cè)管理，保證了“三廢”達(dá)標(biāo)排放。通過以上措施的落實(shí)，推動(dòng)了安全生產(chǎn)由“被動(dòng)應(yīng)付”向“超前預(yù)控”轉(zhuǎn)變，全年杜絕了重特大安全環(huán)保事故。千人負(fù)傷率控制在1‰以內(nèi)，并獲得靖煤集團(tuán)“安全生產(chǎn)先進(jìn)單位”和“安全標(biāo)準(zhǔn)化先進(jìn)單位”光榮稱號(hào)，全年企業(yè)安全環(huán)保處于嚴(yán)格受控狀態(tài)。

二是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持穩(wěn)中有進(jìn)。面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)挑戰(zhàn)，公司以市場(chǎng)為導(dǎo)向，生產(chǎn)上注重高產(chǎn)低耗，銷售上適時(shí)調(diào)整營(yíng)銷策略，充分發(fā)揮劉化管理優(yōu)勢(shì)和黃河尿素品牌效應(yīng)，確保了公司產(chǎn)、供、運(yùn)、銷基本平衡。在生產(chǎn)管理上，生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組精心籌劃，科學(xué)協(xié)調(diào)，緊緊圍繞“統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)，精細(xì)操作，嚴(yán)控消耗”這一中心工作，嚴(yán)格落實(shí)“用足、用好、用優(yōu)”原料天然氣存量指標(biāo)；強(qiáng)化設(shè)備的基礎(chǔ)管理，注重設(shè)備預(yù)見性管理和檢修質(zhì)量，確保了設(shè)備的穩(wěn)定長(zhǎng)周期運(yùn)行，為穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)；適時(shí)抓住年末減緩限氣的機(jī)會(huì)，組織高負(fù)荷生產(chǎn)?？朔檫m應(yīng)市場(chǎng)需求調(diào)整產(chǎn)品品種、頻繁增減尿素負(fù)荷的影響，特別是在生產(chǎn)系統(tǒng)5月10日、7月23日UPS兩項(xiàng)失電及天然氣外管網(wǎng)6月23日、9月21日兩次停氣導(dǎo)致四次系統(tǒng)停車的被動(dòng)局面，應(yīng)急處置迅速及時(shí)，同時(shí)適時(shí)組織有預(yù)案的設(shè)備檢修，及時(shí)消除隱患，在四次非正常斷供原料氣，持續(xù)影響工藝調(diào)整的被動(dòng)情況下，全年尿素綜合產(chǎn)量達(dá)72.6萬噸，再創(chuàng)歷史水平；各項(xiàng)消耗穩(wěn)中趨降，合成氨綜合能耗達(dá)到1178千克標(biāo)煤/噸，同比下降6千克標(biāo)煤/噸的較好水平，生產(chǎn)管理的應(yīng)急能力和預(yù)見性能力進(jìn)一步提升，非常不容易。在原材料供給上，確保了供給保障，特別是在付款極其困難，資金十分緊張、長(zhǎng)期欠壓付款2億元的情況下，積極協(xié)調(diào)各合作供貨商，在不斷降低采購(gòu)價(jià)格并欠款供應(yīng)的情況下，確保了大宗物資、備品備件和化工原材料的及時(shí)供給，既保障了生產(chǎn)正常運(yùn)行，又有力緩解了企業(yè)流動(dòng)資金壓力，非常不容易。在產(chǎn)品銷售上，面對(duì)價(jià)格一路下滑，銷量萎靡不振的銷售困局，千帆公司本著產(chǎn)品不積壓，貨款不外欠的銷售原則，既要考慮產(chǎn)品的銷售問題，又要關(guān)注企業(yè)流動(dòng)資金的壓力，全年緊盯時(shí)點(diǎn)庫(kù)存不超過2萬噸的要求，挑戰(zhàn)化肥市場(chǎng)營(yíng)銷的極限，基本杜絕了尿素產(chǎn)品大量積壓的被動(dòng)局面。特別是9、10月份化肥銷售淡季時(shí)段，針對(duì)尿素庫(kù)存急驟攀升的態(tài)勢(shì)，根據(jù)集團(tuán)公司決策，采取了劉化歷史上第一次對(duì)銷售部門嚴(yán)格的工效掛鉤獎(jiǎng)懲機(jī)制，千帆公司勇敢接受挑戰(zhàn)，與集團(tuán)公司簽訂了四季度銷售目標(biāo)責(zé)任書，完成了19.09萬噸尿素的銷售任務(wù)，全年銷售液氨5.76萬噸，創(chuàng)造了劉化歷史上液氨銷售歷史記錄，雖然有9.78萬噸尿素未實(shí)現(xiàn)結(jié)算，貨款實(shí)現(xiàn)了100%回籠，有利緩解了企業(yè)流動(dòng)資金的緊困局面。全年實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品不積壓，貨款不外欠，產(chǎn)品銷售率100%，貨款回籠率100%的“雙百”目標(biāo)，非常不容易。在產(chǎn)品運(yùn)輸上，全年鐵路發(fā)運(yùn)尿素42.93萬噸，協(xié)調(diào)車皮6816節(jié)，全部是棚車，和使用敞車相比，每節(jié)車皮節(jié)省費(fèi)用400元，全年節(jié)約費(fèi)用272.64萬噸。特別值得一提的是千帆公司積極協(xié)調(diào)鐵路運(yùn)輸部門，在鐵路運(yùn)價(jià)大幅上調(diào)的大背景下，爭(zhēng)取到了發(fā)往蘭州局管內(nèi)的到站酒泉、武威、黃羊鎮(zhèn)、金昌、定西、天水、平?jīng)龅溶囌镜摹耙豢趦r(jià)”運(yùn)費(fèi)政策，運(yùn)費(fèi)優(yōu)惠30-50%，全年節(jié)省鐵路運(yùn)費(fèi)135.29萬元，既降低了尿素產(chǎn)品的運(yùn)輸成本，又有力緩解了尿素產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)壓力，非常不容易。

三是企業(yè)大局保持和諧穩(wěn)定。在宏觀經(jīng)濟(jì)大勢(shì)下行，整個(gè)行業(yè)以及周邊企業(yè)停產(chǎn)、關(guān)閉、減員、降薪的背景下，針對(duì)劉化連續(xù)兩年虧損經(jīng)營(yíng)的困難，公司千方百計(jì)維護(hù)職工利益，本著力爭(zhēng)職工收入不降低的目標(biāo)，精心謀劃，精打細(xì)算，雖然職工收入略有下浮，但保證了按時(shí)正常發(fā)放。一年來，面對(duì)十分嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)。本著“講足困難，鼓足信心”的原則，公司黨委深入開展“三嚴(yán)三實(shí)”教育實(shí)踐活動(dòng)，廣泛進(jìn)行形勢(shì)教育，廣大干部職工面對(duì)困難，立足崗位，與企業(yè)同呼吸共命運(yùn)，同舟共濟(jì)，抱團(tuán)取暖，共度難關(guān)。在企業(yè)十分困難的情況下，堅(jiān)持職工大病救助不間斷，全年幫扶大病救治7人，支付幫扶資金13.9萬元；堅(jiān)持金秋助學(xué)不間斷，助學(xué)41名學(xué)子，資助14.4萬元；堅(jiān)持困難職工幫扶不間斷，全年對(duì)68戶困難職工發(fā)放困難補(bǔ)助8.6萬元。在外部形勢(shì)嚴(yán)峻，企業(yè)經(jīng)營(yíng)非常困難的情況下，公司千方百計(jì)籌措資金，想方設(shè)法為職工群眾辦實(shí)事，不斷改善和提高職工生活水平，確保了企業(yè)社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。

兩個(gè)突破：

一是項(xiàng)目建設(shè)取得重大突破。劉化白銀工業(yè)園區(qū)，年產(chǎn)25萬噸硝基復(fù)合肥項(xiàng)目，于2015年11月17日建成一次試車成功，生產(chǎn)出了合格產(chǎn)品，標(biāo)志著白銀園區(qū)規(guī)劃中的第一期項(xiàng)目歷時(shí)4年完全建成，成為公司新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，標(biāo)志著劉化經(jīng)過50年發(fā)展進(jìn)入了“尿素+高端復(fù)合肥”的時(shí)代，標(biāo)志著劉化兩翼齊飛的架構(gòu)基本形成，也填補(bǔ)了甘肅省沒有高塔復(fù)合肥生產(chǎn)線的空白，是目前甘肅省唯一一家高塔復(fù)合肥生產(chǎn)線，為實(shí)現(xiàn)公司“煤一化一肥”產(chǎn)業(yè)鏈閉合，打造循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈奠定了基礎(chǔ)。在心懷喜樂，爭(zhēng)相慶賀之際，白銀施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)施工人員忘我工作，“5+2、”、“白+黑”辛勤工作的場(chǎng)景歷歷在目，無不令人動(dòng)容，非常不容易。借此機(jī)會(huì)我代表集團(tuán)公司表示深深的敬意?。?SPAN lang=EN-US>

二是技術(shù)改造再創(chuàng)突破。面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，多年來，公司一直致力于注重永靖老基地的節(jié)能技術(shù)改造，每年都有新進(jìn)展，每年都有新收益，在確保已改造的天然氣預(yù)熱爐、無動(dòng)力氨回收、有動(dòng)力氨回收、水力透平等在線長(zhǎng)周期運(yùn)行的同時(shí)，2015年，在節(jié)能技術(shù)改造方面再創(chuàng)新突破：合成氨尾氣回收裝置于11月5日投運(yùn)，每小時(shí)回收尾氣量2000立方米，每小時(shí)節(jié)約天然氣800立方米，僅2015年取得經(jīng)濟(jì)效益約150萬元，如按全年計(jì)算，可創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益1000萬元左右；四水水輪機(jī)改造投運(yùn)，每小時(shí)節(jié)電90度，年取得效益約57萬元；全廠疏水器改造，取得經(jīng)濟(jì)效益70萬元；動(dòng)力廠脫硝裝置投運(yùn)，煙氣中氮氧化物含量由500毫克/立方米降至200毫克/立方米以下，達(dá)到煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)，取得了明顯的環(huán)保效益和社會(huì)效益。

一個(gè)保障：

就是運(yùn)營(yíng)資金基本得到了保障。2015年面對(duì)巨額的還貸還欠壓力和流動(dòng)資金十分緊張的困難，財(cái)務(wù)部門認(rèn)真籌劃資金融通，千帆公司積極回籠銷售貨款，在持續(xù)緊困中，基本保障了企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)的資金需求，非常不容易。財(cái)務(wù)部門全年完成銀行信貸融資總額85550萬元，其中歸還到期借款66500萬元，新增流動(dòng)資金19000萬元，確保了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)技改項(xiàng)目的資金需求，有效規(guī)避了資金鏈斷裂造成企業(yè)停產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，借助2015年國(guó)家銀行基準(zhǔn)利率連續(xù)三次下調(diào)的有利時(shí)機(jī)，通過低率置換高率貸款，有效降低了融資成本，同比貸款利率下降了1.43個(gè)百分點(diǎn)，全年降低融資成本852.86萬元，在極其困難的情況下，實(shí)現(xiàn)了“信貸不違約，資金不斷裂”的融資目標(biāo)。千帆公司全力回收貨款，尿素、液氨及其它化工產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了“無一欠款”的銷售目標(biāo)，全年產(chǎn)成品未形成積壓，未出現(xiàn)資金大量沉淀的被動(dòng)局面，為保障資金安全做出了積極努力。同時(shí)，集團(tuán)公司嚴(yán)格執(zhí)行“大額資金”使用管理規(guī)定，按照“量入為出，保有余量”的原則，堅(jiān)持月度資金平衡會(huì)管理制度，嚴(yán)格資金支出控制額度和支出范圍，嚴(yán)把資金“出口關(guān)”，在長(zhǎng)期外欠2億元供應(yīng)商貨款的情況下，實(shí)現(xiàn)了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

兩個(gè)提升：

一是成本管控水平不斷提升。2015年在居高不下的成本壓力下，4月20日電價(jià)上調(diào)，9月1日尿素增值稅恢復(fù)，對(duì)企業(yè)成本管控可以說是雪上加霜。4月20日，化肥用電價(jià)格上調(diào)8分/度，全年增支3762萬元，9月1日增值稅恢復(fù)，全年增加支出67.72萬元，在成本急劇增加的同時(shí)，化肥市場(chǎng)價(jià)格卻一路下滑，成本與售價(jià)倒掛更加嚴(yán)重。在極其嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)下，公司堅(jiān)持“市場(chǎng)倒逼挖潛降本”的原則不動(dòng)搖，采取全員全過程全方位的成本管控措施，從產(chǎn)、供、銷、運(yùn)各環(huán)節(jié)控制成本，在消化巨額增支減利因素的情況下，虧損7396.32萬元，完成了全年虧損額控制在7405萬元以下的利潤(rùn)目標(biāo)。首先，十分重視降耗為重點(diǎn)的生產(chǎn)管理。積極優(yōu)化工藝，提升設(shè)備的運(yùn)行周期和出力率，穩(wěn)定運(yùn)行節(jié)能裝置，積極采取節(jié)能新工藝、新方法、新技術(shù)、適時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在產(chǎn)品產(chǎn)量提升的同時(shí)，確保了各項(xiàng)消耗更加優(yōu)化，其中最能反應(yīng)生產(chǎn)管理成效的合成氨綜合能耗同比下降6千克標(biāo)煤/噸，尿素完全成本在消化巨額政策性成本增長(zhǎng)因素的情況下比計(jì)劃下降7.13元/噸，生產(chǎn)性可控費(fèi)用同口徑和2014年相比減少支出1516.39萬元，取得了明顯的降本成效。其次，十分重視“控費(fèi)”為重點(diǎn)的企業(yè)管理。全年期間費(fèi)用同比下降了82.32萬元，下降了0.6%，比年度計(jì)劃下降2776.77萬元，下降了18.60%；辦公費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等五項(xiàng)管理費(fèi)用同比下降了150.14萬元，下降了22.11%。各項(xiàng)控費(fèi)指標(biāo)完成了全年下降10%的目標(biāo)。第三，十分重視以控制項(xiàng)目為重點(diǎn)的管理。實(shí)現(xiàn)了和靖煤集團(tuán)項(xiàng)目管理制度的完全接軌，本著除生產(chǎn)、安全、環(huán)保、節(jié)能降耗和轉(zhuǎn)型發(fā)展的項(xiàng)目必須外，基本杜絕了除以上范圍外的計(jì)劃外項(xiàng)目，確保了將有限資金用在保運(yùn)營(yíng)、促轉(zhuǎn)型上來。第四，十分重視物資供應(yīng)管理。嚴(yán)格招投標(biāo)、比價(jià)采購(gòu)和過程控制，在確保采購(gòu)質(zhì)量的同時(shí)，大幅壓低采購(gòu)成本，全年采購(gòu)價(jià)格下降5%以上；全力實(shí)施以舊代新，堅(jiān)持庫(kù)存替代，全年清倉(cāng)利庫(kù)132.63萬元，利舊82.24萬元，修舊利廢223.7萬元。第五，十分注重以降低人工成本為重點(diǎn)的勞動(dòng)組織和人力資源優(yōu)化。實(shí)現(xiàn)了社區(qū)綠化環(huán)衛(wèi)、清潔、維修、水暖、房管等部分后勤工作的對(duì)外承包，既規(guī)避了用工風(fēng)險(xiǎn)，又降低了運(yùn)行費(fèi)用，全年節(jié)省費(fèi)用150萬元；尿素包裝的對(duì)外承包，全年節(jié)省費(fèi)用164萬元；全力推進(jìn)特殊工種退休，全年特工退休98人，年節(jié)約工資性支出約546萬元；積極嘗試崗位整合和崗位巡檢制，在職工總數(shù)同比下降194人的情況下，確保了生產(chǎn)運(yùn)行對(duì)人力資源的需求，降低了因進(jìn)人導(dǎo)致的人工成本上升。第六，修訂制定完善了《劉化集團(tuán)公司內(nèi)控制度匯編》，制訂內(nèi)控體系流程163個(gè)，管理制度391個(gè)，共計(jì)100萬字，將為劉化提升管理水平，規(guī)范管理行為，提高管理效率，降低管理成本產(chǎn)生積極的作用。

二是職工隊(duì)伍素質(zhì)穩(wěn)步提升。實(shí)施全員素質(zhì)提升工程，歷時(shí)半年開展了化工崗位人員業(yè)務(wù)技能提升培訓(xùn)考試，參加人員達(dá)654人，經(jīng)過嚴(yán)格的培訓(xùn)考試，67人以優(yōu)異成績(jī)獲得晉級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)，通過這一活動(dòng)，有力提升了化工的崗位操作技能；完成了電工特殊工種網(wǎng)上考試取證，提升了全公司電工工種的業(yè)務(wù)技能；生產(chǎn)系統(tǒng)開展了崗位百題模擬訓(xùn)練、崗位練兵、大輪班競(jìng)賽等活動(dòng)，不斷以實(shí)戰(zhàn)理念提升崗位操作水平；檢修人員積極參加靖煤集團(tuán)組織的技術(shù)大比武活動(dòng)，并取得了較好成績(jī)。一年來，通過加大培訓(xùn)力度，創(chuàng)新培訓(xùn)方式，有效提升了機(jī)電化儀檢修操作人員分析問題、解決問題的能力。

同時(shí)，后勤保障、社區(qū)維穩(wěn)以及子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)均取得了不錯(cuò)成績(jī)。尤其億誠(chéng)公司，加強(qiáng)以市場(chǎng)為導(dǎo)向的催化劑銷售新措施、新思路、新方法的實(shí)踐，以承包勞務(wù)形式盤活編織袋生產(chǎn)線，在其產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)化肥生產(chǎn)企業(yè)普遍虧損的情況下，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)盈利經(jīng)營(yíng)，非常不容易。

各位代表，同志們！雖然2015年總體經(jīng)營(yíng)結(jié)果仍然處于虧損狀態(tài)，但在逆勢(shì)中能取得以上成績(jī)，確實(shí)來之不易，是靖煤集團(tuán)正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持的結(jié)果，是全體干部職工團(tuán)結(jié)一心，頑強(qiáng)拼搏的結(jié)果，在此，我代表公司黨政工組織，向大家表示衷心的感謝和崇高的敬意?。?SPAN lang=EN-US>

在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們清醒地認(rèn)識(shí)到，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展仍然存在諸多困難和挑戰(zhàn)：

一是安全生產(chǎn)形勢(shì)依然嚴(yán)峻。2015年發(fā)生各類事故事件8起，特別是動(dòng)力廠環(huán)境污染事故和新天公司試生產(chǎn)過程中墜物砸傷人身傷害事故，不僅給我們敲響了警鐘，而且進(jìn)一步暴露出我們安全環(huán)保管理的漏洞和不足，特別是隨著白銀新天公司正常生產(chǎn)，我們安全管理戰(zhàn)線更長(zhǎng)，安全管理的涵蓋面更廣，安全壓力進(jìn)一步加大。

二是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)不斷加劇。受市場(chǎng)影響，保運(yùn)求存的風(fēng)險(xiǎn)加劇，連年虧損，加之負(fù)債率不斷攀升，以及市場(chǎng)不見好轉(zhuǎn)的困境，企業(yè)運(yùn)營(yíng)的難度和風(fēng)險(xiǎn)在不斷增加。

三是白銀新裝置正常運(yùn)營(yíng)任重道遠(yuǎn)。無論從裝置現(xiàn)狀還是市場(chǎng)開拓，還存在許多不足，還有許多工作需要完善推進(jìn)，其中新產(chǎn)品的銷售是最大的問題，務(wù)必引起我們的高度重視。

 

第二部分 “ 十二五”工作的簡(jiǎn)單回顧

“十二五”時(shí)期，化肥行業(yè)經(jīng)歷了“冰火兩重天”的艱難考驗(yàn)，既經(jīng)歷了化肥行業(yè)十年向好的跨度，也經(jīng)歷了一瀉千里的市場(chǎng)低谷，五年來，可大致劃分為以2012年為峰值的前兩年黃金時(shí)期，后三年寒冬階段。至目前仍未見回暖跡象，企業(yè)舉步維艱已三年有余。在嚴(yán)峻的形勢(shì)面前，公司領(lǐng)導(dǎo)班子審時(shí)度勢(shì)，以保運(yùn)求存的緊迫感，在全體干部職工的理解和大力支持下，以保運(yùn)營(yíng)、保生存、保穩(wěn)定的戰(zhàn)略定位，確保了企業(yè)在艱難中正常運(yùn)營(yíng)，在困境中穩(wěn)步發(fā)展。五年來，安全、生產(chǎn)、環(huán)保、隊(duì)伍、企業(yè)整體穩(wěn)定，為企業(yè)度危求存奠定了基礎(chǔ)。

一、“十二五”工作的亮點(diǎn)

    一是企業(yè)重組展現(xiàn)生機(jī)。2013年，在甘肅省委、省政府、省國(guó)資委和靖煤集團(tuán)的正確決策下，順利完成了靖煤集團(tuán)對(duì)劉化的戰(zhàn)略重組，對(duì)劉化而言，這是一個(gè)具有劃時(shí)代意義的重大歷史轉(zhuǎn)折，經(jīng)過2014、2015兩年在艱難形勢(shì)下的運(yùn)營(yíng)，實(shí)踐證明如沒有靖煤集團(tuán)對(duì)劉化的重組，沒有靖煤集團(tuán)對(duì)劉化的支持，劉化難以維持運(yùn)行到今天。目前靖煤集團(tuán)正在積極籌劃劉化白銀煤化工項(xiàng)目建設(shè)，我們堅(jiān)信劉化原料轉(zhuǎn)型必將進(jìn)一步達(dá)成共識(shí)，盡快落地生根，實(shí)現(xiàn)劉化原料結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和靖煤產(chǎn)品鏈延伸的雙贏戰(zhàn)略，必將為加快靖煤集團(tuán)煤化工板塊戰(zhàn)略和劉化原料轉(zhuǎn)型發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二是兩翼架構(gòu)基本形成。長(zhǎng)期以來，劉化認(rèn)識(shí)到天然氣原料工業(yè)化使用的不可持續(xù)性，于2011年在白銀銀東工業(yè)園征地730余畝，構(gòu)建了劉化白銀工業(yè)園區(qū)，歷時(shí)四年，于2015年底完成了一期年產(chǎn)25萬噸硝基復(fù)合肥項(xiàng)目建設(shè)，并投料生產(chǎn)，原規(guī)劃中的“兩翼齊飛”的戰(zhàn)略構(gòu)架已基本形成，這是劉化得以重組的平臺(tái)，是劉化謀求合作的平臺(tái)，也是劉化根本轉(zhuǎn)型的平臺(tái)。

三是安全理念重構(gòu)升華。2013年完成企業(yè)重組后，劉化嚴(yán)格按照“制度統(tǒng)一，文化統(tǒng)一，理念統(tǒng)一”的三統(tǒng)一原則，加強(qiáng)企業(yè)文化的融合，經(jīng)過兩年多的重塑磨合，企業(yè)理念、文化發(fā)生了質(zhì)的變化，在保持適合劉化化工生產(chǎn)特色特點(diǎn)的制度、文化、理念的同時(shí)，已基本融合了靖煤文化。特別是安全文化方面，實(shí)現(xiàn)了安全理念的重構(gòu)升華，“從零開始，向零進(jìn)軍”、“無計(jì)劃停車就是事故”、“安全就是最大的政治”等安全理念深入人心。50年來，在安全理念上，劉化從來沒有像今天這樣有高度認(rèn)知，安全工作已成為評(píng)價(jià)企業(yè)各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)和前提，特別是在企業(yè)極其困難情況下，“越是困難越要抓安全，抓不好安全就會(huì)越困難”的思想已滲透到企業(yè)全體干部職工的思想深處。經(jīng)過兩年的實(shí)踐，以靖煤安全文化為基礎(chǔ)，以劉化化工特色為特點(diǎn)的劉化安全文化已完成了重構(gòu)升華。

四是企業(yè)產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)。“十二五”期間，劉化歷屆領(lǐng)導(dǎo)集體堅(jiān)持走內(nèi)涵式技術(shù)改造和外延式轉(zhuǎn)型發(fā)展相結(jié)合的路子，通過對(duì)永靖老工業(yè)基地的擴(kuò)能技術(shù)改造，企業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，技術(shù)檔次不斷提升，在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多樣化的同時(shí)，總體產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)?！笆濉蹦蛩禺a(chǎn)量五年累計(jì)313.9萬噸，比“十一五”增長(zhǎng)97.4萬噸，增長(zhǎng)了45%。新增產(chǎn)品液氬、硝酸、硝銨、高端復(fù)合肥系列產(chǎn)品等。

二、“十二五”工作的不足

一是企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行困難。2013年以來，受國(guó)際國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行影響，化肥市場(chǎng)持續(xù)低迷，價(jià)格持續(xù)下滑，資金極其緊張，運(yùn)營(yíng)舉步維艱，已連續(xù)兩年在虧損中經(jīng)營(yíng)，企業(yè)運(yùn)營(yíng)壓力與日俱增，形勢(shì)日趨嚴(yán)峻。

二是轉(zhuǎn)型發(fā)展進(jìn)展緩慢。雖然劉化早已認(rèn)識(shí)到企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的緊迫性，但由于受資金制約，加之五年當(dāng)中因股東決策性遲延和國(guó)家政策性影響，白銀一期項(xiàng)目期間耽擱了近兩年時(shí)間，靖煤重組后才開始了一期第二步工程，致使白銀一期項(xiàng)目?jī)赡昴芡瓿傻墓こ掏涎又了哪瓴趴⒐ね懂a(chǎn)；二期煤化工尚未進(jìn)入實(shí)質(zhì)性工作。

三是人才矛盾日益突顯。根據(jù)企業(yè)保運(yùn)求存和轉(zhuǎn)型發(fā)展的需要來看，人才總量不足，結(jié)構(gòu)性矛盾比較突出。職工老齡化問題突顯，職工平均年齡已突破44歲，而新招錄人員又面臨難以負(fù)重的人力成本的尷尬；全公司各部門、各單位均存在人員的積極性富余即人員相對(duì)較多和人員消極性富余即在崗而不能勝任崗位之責(zé)的矛盾。隨著企業(yè)三項(xiàng)制度改革的推進(jìn)，以上矛盾將更加顯現(xiàn)，職工隊(duì)伍的整體素質(zhì)還不能完全適應(yīng)企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需求。

以上問題，需我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦胁粩嗫朔椭鸩浇鉀Q。

 

第三部分  2016年的工作安排

根據(jù)我們對(duì)2016年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的總體預(yù)測(cè)和判斷，2016年仍將是一個(gè)極其艱難的年份，甚至比2015年還要嚴(yán)峻?！皟?nèi)外交困”將是我們今年必須面對(duì)的困局，“保運(yùn)求存”將是我們必須完成的任務(wù)。一是化肥市場(chǎng)持續(xù)惡化，進(jìn)一步加劇了保運(yùn)求存的困難。前期市場(chǎng)庫(kù)存消化緩慢，對(duì)后期產(chǎn)量促銷形成嚴(yán)重警告，面臨降價(jià)滯銷的現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而影響貨款回籠速度，直接威脅到企業(yè)現(xiàn)金流安全，被迫省外銷售，較高的運(yùn)輸成本將使我們面臨“割肉保運(yùn)”的窘迫境地。二是流動(dòng)資金持續(xù)惡化，面臨“血液”斷流的現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)。巨額還貸還欠壓力和相形見拙的流動(dòng)量，如稍有差錯(cuò)，時(shí)刻面臨信貸違約、資金斷裂的嚴(yán)峻形勢(shì)，加劇了保運(yùn)求存的風(fēng)險(xiǎn)。三是降本的壓力和政策性漲價(jià)的矛盾日益凸顯。隨著國(guó)家“去杠桿”宏觀政策的實(shí)施，企業(yè)享受的優(yōu)惠政策逐漸消失殆盡，繼去年4月20日化肥電價(jià)上調(diào)，按政策今年4月20日化肥電價(jià)還要上漲8分/度，年增支在5000萬元以上，加上原料天然氣潛在的化肥用氣優(yōu)惠價(jià)格可能取消和現(xiàn)實(shí)面臨的冬季限氣調(diào)控，將大幅增加企業(yè)的運(yùn)行成本，我們采取的降本增效措施也難以消化巨額政策性成本增支因素，成本管控的空間和難度再度增大，進(jìn)一步加劇了保運(yùn)求存的壓力。四是原油價(jià)格在30美元左右徘徊，加劇了煤炭?jī)r(jià)格再度下行，在利好煤頭尿素生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，對(duì)氣頭尿素生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)造成致命利空，進(jìn)一步加劇了保運(yùn)求存的難度；五是白銀新裝置新產(chǎn)品投運(yùn)后的不確定性，增加了企業(yè)管理協(xié)調(diào)的難度，尤其是產(chǎn)品銷售的不確定性和原料、產(chǎn)品大量占用資金的可能性，加劇了企業(yè)資金調(diào)度的困難，加上安全管理的風(fēng)險(xiǎn)和艱巨的生產(chǎn)任務(wù)，如協(xié)調(diào)不好，不僅難以發(fā)揮白銀新裝置新產(chǎn)品新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)功能，而且有可能對(duì)永靖老基地的正常運(yùn)營(yíng)造成極其消極的影響。

以上問題是2016年我們面臨的現(xiàn)實(shí)并非常急迫的問題，我們必須認(rèn)清形勢(shì)，理清思路，正確定位，找準(zhǔn)癥結(jié)，采取有利措施積極應(yīng)對(duì)，在靖煤集團(tuán)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，要以逆勢(shì)突圍的政治勇氣，集全公司之力下好2016年“保運(yùn)求存”這盤關(guān)系劉化生死存亡的棋局，爭(zhēng)取喘氣機(jī)會(huì)，留足“一口氣”，以必勝的信念，迎接經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)逆勢(shì)突圍的時(shí)間和空間。

根據(jù)以上分析，2016年公司目標(biāo)和任務(wù)是：

1、2016年公司方針：

保運(yùn)求存   強(qiáng)基固本   穩(wěn)定永靖老基地

轉(zhuǎn)型圖變   同心竭力   開好白銀新裝置

2、2016年總目標(biāo)：

強(qiáng)安度危   保運(yùn)求存

3、2016年主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)

——安全生產(chǎn)：杜絕人身傷亡事故，杜絕重大以上安全環(huán)保事故，杜絕無計(jì)劃停車，緊盯“零事故”目標(biāo)不動(dòng)搖，

——產(chǎn)品產(chǎn)量：尿素綜合產(chǎn)量62萬噸；復(fù)合肥綜合產(chǎn)量18萬噸。

——工業(yè)總產(chǎn)值：132169萬元

——營(yíng)業(yè)收入：121000萬元

——利   潤(rùn)：-8034萬元

——合成氨綜合能耗：1178千克標(biāo)煤/噸

要實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，今年我們必須強(qiáng)化七項(xiàng)重點(diǎn)工作：

一、持續(xù)強(qiáng)化安全管理，緊盯“零事故”目標(biāo)不動(dòng)搖

安全是企業(yè)永恒的主題，是企業(yè)各項(xiàng)管理的基礎(chǔ)，俗話說：“基礎(chǔ)不牢，地動(dòng)山搖”，今年我們安全管理的目標(biāo)是“零事故”，要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，關(guān)鍵是要全面落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，做到思想認(rèn)識(shí)上警鐘長(zhǎng)鳴，制度保證上嚴(yán)密有效，技術(shù)支撐上堅(jiān)強(qiáng)有力，監(jiān)督檢查上嚴(yán)格細(xì)致，隱患治理上嚴(yán)肅認(rèn)真。為此，必須做到“五個(gè)強(qiáng)化”。一是持續(xù)強(qiáng)化安全紅線意識(shí)。要將“紅線意識(shí)”和“底線思維”銘刻在腦海里，落實(shí)在行動(dòng)上，內(nèi)化于心，外化于行，牢固樹立“越是形勢(shì)嚴(yán)峻，越要抓好安全”的思想意識(shí)，清醒地認(rèn)識(shí)到公司當(dāng)前所面臨的安全生產(chǎn)形勢(shì)和壓力，認(rèn)識(shí)到安全工作關(guān)系到職工的幸福，企業(yè)的發(fā)展，社會(huì)的穩(wěn)定，認(rèn)識(shí)到安全工作永遠(yuǎn)在路上，片刻不能松，須臾不能停，始終把安全工作作為重中之重抓實(shí)抓好。二是持續(xù)強(qiáng)化事故可防可控理念。要以系統(tǒng)治理的思維形成綜合治理的體系，認(rèn)真分析研究生產(chǎn)線存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，分析可能誘發(fā)事故的深層次原因及影響因素，制定針對(duì)性措施，形成防范事故的系統(tǒng)認(rèn)知，切忌頭疼醫(yī)頭，腳疼醫(yī)腳，點(diǎn)面脫節(jié)，環(huán)節(jié)脫扣，要吸取以往事故教訓(xùn)，舉一反三，要把別人的事故當(dāng)作自己的事故，結(jié)合我們自身實(shí)際研究分析，堅(jiān)定事故可防，風(fēng)險(xiǎn)可控，災(zāi)害可治的理念，通過系統(tǒng)思維，綜合治理，超前管理，預(yù)見性管控，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)檢修施工的本質(zhì)安全。三是持續(xù)強(qiáng)化隱患排查治理。我們一直強(qiáng)調(diào)“人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理缺失”是事故誘發(fā)因素，以上因素一旦結(jié)合，事故發(fā)生就會(huì)成為必然，化工生產(chǎn)的特點(diǎn)決定了隱患隨處可在，隱患隨時(shí)存在，原有隱患的治理，也孕育著新的隱患的存在，隱患排查治理不可能一勞永逸，我們的任務(wù)就是全力阻斷事故誘發(fā)因素的結(jié)合，其最有效的途徑就是不間斷地進(jìn)行隱患的排查和治理，始終保持反“三違”高壓態(tài)勢(shì)，以“零違章”倒逼強(qiáng)化管理基礎(chǔ)管理，以查隱患消除物的不安全狀態(tài)，以制度規(guī)范根治人的不安全行為。要結(jié)合靖煤集團(tuán)“強(qiáng)安度危年”活動(dòng)、“百日安全生產(chǎn)活動(dòng)”和“全國(guó)安全生產(chǎn)月”活動(dòng)等形式，持續(xù)不間斷地強(qiáng)化隱患排查治理，切實(shí)阻斷事故誘因，努力實(shí)現(xiàn)“零事故”目標(biāo)。四是持續(xù)強(qiáng)化安全責(zé)任落實(shí)。首先要明確安全責(zé)任。對(duì)安全目標(biāo)、任務(wù)、責(zé)任進(jìn)行逐級(jí)分解，層層落實(shí)，層層簽訂三級(jí)安全目標(biāo)責(zé)任書，形成一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)，一級(jí)受一級(jí)監(jiān)督的閉環(huán)流程。形成人人關(guān)注安全，時(shí)時(shí)防范隱患，處處杜絕違章的良好局面；其次要落實(shí)責(zé)任考核。執(zhí)行力不足一直是我們管理工作的短板，制度不落實(shí)就是一紙廢文，責(zé)任不追究就會(huì)成為擺設(shè)，劉化50年的發(fā)展歷程，制度可謂健全，教訓(xùn)可謂慘痛，但問題卻不斷，恰是執(zhí)行力不足的主要表現(xiàn)。今年我們管理的重點(diǎn)之一就是包括安全管理在內(nèi)各項(xiàng)制度的執(zhí)行力，要以最嚴(yán)格的責(zé)任考核和追究，確保公司各項(xiàng)制度和措施落到實(shí)處，取得實(shí)效。五是持續(xù)強(qiáng)化環(huán)保管理，隨著國(guó)家新《環(huán)境保護(hù)法》的實(shí)施以及國(guó)家零容忍治污減排的執(zhí)法強(qiáng)度，環(huán)保及“三廢”排放已成為企業(yè)能否正常生產(chǎn)的最前沿基礎(chǔ)，我們永靖、白銀兩個(gè)園區(qū)都面臨十分艱巨的環(huán)保排放壓力，要在技術(shù)上完善治理措施，在管理上強(qiáng)化責(zé)任追究，在投入上加大資金支持，確保廢水、廢氣、廢渣達(dá)標(biāo)排放，確保在線檢測(cè)穩(wěn)定準(zhǔn)確，確保應(yīng)急處置預(yù)案得當(dāng)，堅(jiān)決杜絕環(huán)境事故和污染糾紛的發(fā)生。

二 、持續(xù)強(qiáng)化市場(chǎng)營(yíng)銷，緊盯“兩個(gè)100%”目標(biāo)不動(dòng)搖。

市場(chǎng)營(yíng)銷是我們今年工作的“龍頭”，不僅承載著企業(yè)產(chǎn)供銷正常運(yùn)營(yíng)的職責(zé)，更關(guān)乎企業(yè)現(xiàn)金流安全的艱巨使命。今年我們市場(chǎng)營(yíng)銷的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)100%