2015年，公司面對公司經(jīng)營形勢困難，始終抓住“保運營促轉(zhuǎn)型”管理的主線，確保在嚴峻的市場經(jīng)營環(huán)境下，實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營正常。公司資產(chǎn)運營部在靖煤集團公司正確領(lǐng)導(dǎo)和總部財務(wù)部門的大力支持下，各部門積極配合，全體財務(wù)人員共同努力，以完成集團公司計劃為目標，全面落實公司財務(wù)預(yù)算和綜合計劃工作，強化基礎(chǔ)管理，規(guī)范財務(wù)運作?，F(xiàn)將2015年公司財務(wù)管理工作總結(jié)如下：

一、堅持深入學(xué)習(xí)理論知識，全面提升履職能力

深入系統(tǒng)學(xué)習(xí)中央、省委一系列文件精神，立足自身財務(wù)管理工作崗位，全面理解和領(lǐng)會中央八項規(guī)定、省委雙十條規(guī)定、集團公司黨員領(lǐng)導(dǎo)干部“十不準”規(guī)定和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)的相關(guān)規(guī)定，時刻用共產(chǎn)黨員的標準嚴格要求自己，增強拒腐防變的自覺性。堅持用《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則》和《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等黨紀黨規(guī)規(guī)范自己的言行，用法律政策指導(dǎo)各項工作。加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)。不斷提高自己的領(lǐng)導(dǎo)水平和工作能力，增強工作的原則性、系統(tǒng)性、預(yù)見性和創(chuàng)造性，為做好各項工作的指導(dǎo)和決策提供知識保障。

二、恪盡職守、履行職責(zé)

（一）狠抓資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設(shè)資金需求，保證了資金鏈正常不斷裂。

2015年，公司的資金始終處于高度緊張的狀態(tài)，財務(wù)管理工作就把資金管理作為公司財務(wù)管理工作的重中之重。借助今年上半年國家銀行基準利率連續(xù)三次下調(diào)的有利時機，在靖煤總部給予劉化公司8.45億資金貸款擔(dān)保的情況下，財務(wù)部門在韓總的領(lǐng)導(dǎo)下積極與各家金融機構(gòu)協(xié)調(diào)，申請資金支持，通過努力，取得8.45億元的流動資金貸款，確保了生產(chǎn)經(jīng)營、技改、項目的資金需求，有效規(guī)避了資金鏈斷裂造成企業(yè)停產(chǎn)的風(fēng)險。同時通過借低利率貸款置換前期高利率貸款，有效地降低了資金成本，調(diào)整了銀行籌資還款期，并積極采用銀行承兌匯票支付貨款方式，沖減融資成本，使籌融資策劃更加優(yōu)化，整體籌融資能力得以提升。本年度通過銀行承兌匯票的使用，緩解了流動資金的困難，降低了資金成本，改善了公司的經(jīng)營凈現(xiàn)金流。

（二）加強財務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)，完善財務(wù)管理制度，建立完善了財務(wù)管理體系。

根據(jù)公司管理要求，本年度財務(wù)部門根據(jù)公司內(nèi)控制度建設(shè)的整體要求，從2015年5月份開始，歷時半年完成了財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)控管理制度和流程的編制工作，財務(wù)管理體系初步建立。財務(wù)內(nèi)控制度體系的建立使財務(wù)工作在制度上予以了保證，將促進公司財務(wù)管理更上一層樓。

（三）為了進一步加強公司的資金集中管控，充分發(fā)揮好資金集中使用的管理優(yōu)勢。

資產(chǎn)運營部結(jié)合公司實際情況，制訂了關(guān)于加強劉化集團公司資金中統(tǒng)一管理的辦法，實現(xiàn)集團公司內(nèi)部資金統(tǒng)一管理，發(fā)揮了資金統(tǒng)一使用、統(tǒng)一調(diào)配的經(jīng)濟效益。

（四）為了加強公司大額資金支出的管理，保證資金安全與合理使用，發(fā)揮資金的最大效益。

按照靖煤集團公司的有關(guān)規(guī)定，制定大額資金管理辦法，從制度上堵塞管理上的漏洞。由于嚴格執(zhí)行“大額資金”使用管理規(guī)定，按照“量入為出，保用余量”的原則，堅持月度“資金平衡會”管理制度，嚴格資金支出額度、支出范圍，在外欠1.8億元供應(yīng)商貨款的情況下，實現(xiàn)了公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定運行。

（五）加大財務(wù)成本分析力度，加強財務(wù)預(yù)判、預(yù)警

按照集團公司生產(chǎn)經(jīng)營管理需要加強了財務(wù)成本分析工作，做到了按季度、年度，按項目、按重點工作進行成本分析，起到了財務(wù)預(yù)判、預(yù)警的作用，為公司成本預(yù)測和成本控制以及經(jīng)營調(diào)整提供依據(jù)。同時本年度，財務(wù)部門按照公司要求配合技術(shù)中心完成了白銀工業(yè)園煤化工項目的初步預(yù)可研的經(jīng)濟效益分析論證工作，目前煤化工項目獲得了靖煤總部董事會的批準，為下一步的項目實施奠定了基礎(chǔ)。

（六）以項目建設(shè)為重點，規(guī)范流程管理

在白銀新天分公司即將建設(shè)完成投入正常生產(chǎn)運作，集團公司財務(wù)部門依據(jù)新天公司的基建生產(chǎn)經(jīng)營情況，制定了集團公司與白銀新天公司業(yè)務(wù)單據(jù)處理流程管理規(guī)定，以及集團公司與新天公司業(yè)務(wù)對接的財務(wù)制度規(guī)定、流程處理、會計核算辦法。

（七）認真組織完成各種檢查工作

1、認真進行所得稅匯算清繳工作。為了確保準確無誤的完成年度稅款繳納工作，資產(chǎn)部積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓(xùn)并查閱大量的稅法資料，順利完成并通過了企業(yè)2014年度的所得稅、增值稅納稅清繳、一般納稅人年審工作，以及2015年所得稅西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠批復(fù)工作。

2、完成集團公司的2014年財務(wù)決算工作和2015年預(yù)算工作。

3、按照靖煤總部國有產(chǎn)權(quán)登記管理規(guī)定，資產(chǎn)部完成了2015年度國有產(chǎn)權(quán)年檢及2015年產(chǎn)權(quán)登記普查登記工作。

4、積極配合審計中介機構(gòu)，歷經(jīng)20多天，完成了對集團公司的2015年度資產(chǎn)損益情況經(jīng)營中介審計工作。

（八）加強對子公司的財務(wù)監(jiān)督管理，

規(guī)范子公司的財務(wù)處理程序，以年度預(yù)算指標為考核目標，在業(yè)務(wù)上嚴格遵照執(zhí)行集團公司財務(wù)管理要求，努力規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險，在完成子公司年度指標的前提下，通過關(guān)聯(lián)交易降低子公司稅率負擔(dān)。

（九）全面踐行“三嚴三實”專題教育，認真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”職責(zé)

按照靖煤集團公司“三嚴三實”專題教育活動要求，本人嚴格按照四項專題教育活動主題要求，按照公司班子成員重點內(nèi)容研討分工，結(jié)合分管的工作，認真做好學(xué)習(xí)筆記，撰寫研討心得材料，在黨委中心組集中學(xué)習(xí)會上進行學(xué)習(xí)交流，學(xué)習(xí)領(lǐng)會“三嚴三實”深刻內(nèi)涵，全面踐行“三嚴三實”專題教育活動。始終堅定理想信念，同黨中央保持高度一致，嚴格按照組織原則、議事程序和黨內(nèi)政治生活準則辦事，始終堅持民主集中制，切實擺正個人與組織的關(guān)系。自覺地加強黨風(fēng)黨紀學(xué)習(xí)和廉政教育，認真學(xué)習(xí)十八屆歷次全會精神，嚴格遵守新修訂的《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準則》，做到干凈做人，干凈做事。認真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”職責(zé)，抓好分管責(zé)任區(qū)內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，以公司開展“治理為官不為、庸懶散軟”活動為契機，規(guī)范工作流程，加強基礎(chǔ)管理工作，完善財務(wù)內(nèi)控制度建立，強化財務(wù)部門作風(fēng)轉(zhuǎn)變。

三、 工作中存在的不足

財務(wù)工作作風(fēng)仍需改變，財務(wù)部門應(yīng)當建設(shè)一個和諧，團結(jié)的團體?；A(chǔ)工作不夠扎實，財務(wù)基礎(chǔ)工作是一項長抓不懈的工作，財務(wù)部門的人員主動加強與其他部門的溝通，要有主動為各生產(chǎn)部門服務(wù)的意識。成本分析和控制薄弱，對成本沒完全起到控制作用。會計核算和決算工作管理還不統(tǒng)一規(guī)范。在財務(wù)基礎(chǔ)管理、財務(wù)安全管理、財經(jīng)紀律方面還存在內(nèi)控制度不健全，個別情況下執(zhí)行不到位現(xiàn)象。

四、2016年的工作打算

一是進一步抓好“資金”核心管理，確?，F(xiàn)金流安全和正常循環(huán)。確保流動資金安全，這是公司目前及今后一個時期維持繼續(xù)生產(chǎn)的重要保障，也是企業(yè)持續(xù)運行的根本。作為財務(wù)部門確保公司資金鏈運轉(zhuǎn)正常是財務(wù)部門的首要工作。同時，要發(fā)揮好資金集中使用的管理優(yōu)勢，樹立起集團公司資金一盤棋的管理理念。繼續(xù)強化資金管理，提高資金使用效率，努力降低財務(wù)成本。

二是2016年為制度責(zé)任落實規(guī)范年。要轉(zhuǎn)變思想樹作風(fēng)，借2016年財務(wù)內(nèi)控制度學(xué)習(xí)的契機，落實內(nèi)控工作制度要求，通過學(xué)習(xí)財務(wù)內(nèi)控制度在財務(wù)部門形成“講規(guī)矩，按制度”的工作風(fēng)氣，堅持以會計法規(guī)為會計業(yè)務(wù)職業(yè)準則，堅持按制度流程辦事，按制度辦業(yè)務(wù)的氛圍，做好各自的本職工作，感恩包容、擔(dān)責(zé)自律。不斷使學(xué)習(xí)工作化、工作學(xué)習(xí)化，在管理服務(wù)上專業(yè)精益、提升工作效率，形成良好的工作作風(fēng)。

三是做好成本核算，加強成本控制，強化成本分析，及時準確提供成本報表，為公司成本管理提供決策。雖然公司的成本核算有了一定的基礎(chǔ)，但根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀和管理要求，成本費用管理控制以及核算要進一步深化。將成本管理工作進行前置，嚴格按照公司各項成本管理規(guī)定，控制各工程項目成本開支，加強項目成本的事中控制，嚴格控制各項成本的發(fā)生。力爭按月進行成本分析，及時發(fā)現(xiàn)公司各項成本管理中存在的問題并提出控制成本的辦法，及時為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策提供參考和依據(jù)，使得財務(wù)工作起到預(yù)判、預(yù)警的要求。

四是建立工作清單和工作清單落實整改制度。做好部門內(nèi)責(zé)任分解，將工作任務(wù)落實到人，將并為每個工作崗位設(shè)定相應(yīng)考核量化指標。重新設(shè)置崗位工作量，細化崗位職責(zé)，加強責(zé)任感。根據(jù)公司需要，對部門內(nèi)的崗位重新設(shè)置和細化，強化每一個崗位的崗位職責(zé)。通過對每一個崗位的職責(zé)細化，讓每一位員工都明確了自己的工作職責(zé)，有利于加強員工責(zé)任感，也有利于下一步對各崗位的考核。

五是不斷鞏固財務(wù)基礎(chǔ)性工作規(guī)范化管理，努力提高財務(wù)工作質(zhì)量。要將產(chǎn)品質(zhì)量（會計憑證、附件、賬簿、報表）做精、做細、做實、做嚴，此項工作已經(jīng)開展了兩年，取得了質(zhì)的提高和規(guī)范，但是按照財務(wù)管理制度依然存在或多或少的問題和缺點，2016年還需要進一步鞏固和提升。具體要求：1、會計憑證摘要內(nèi)容書寫進一步規(guī)范，反映業(yè)務(wù)事項簡明、扼要、精準。2、原始單據(jù)必須認真審核其合法性，杜絕不符合稅法要求的錯誤出現(xiàn)，規(guī)避稅負風(fēng)險。3、規(guī)范流程審核。按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、一是對原始報銷單據(jù)的審核，二是對會計憑證的審核工作，對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關(guān)。財務(wù)核算工作是基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都要及時有效的完成。 

六是加強稅務(wù)籌劃，努力降低公司稅負。2016年要加大對稅務(wù)的籌劃工作的認識，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。主要關(guān)注（1）自產(chǎn)品用于非生產(chǎn)、非應(yīng)稅項目、免稅項目涉及的增值稅、進項稅轉(zhuǎn)出和視同銷售行為的計稅；（2）關(guān)注印花稅、土地使用稅、車船使用稅、房產(chǎn)稅，特別是各種合同印花稅、自購材料印花稅等小稅種的提取和繳納，避免小稅種重罰帶來的風(fēng)險;（3）企業(yè)所得稅中各種稅前不得扣除的項目以及準許扣除項目的標準和資產(chǎn)的稅務(wù)處理；（4）嚴格審核各種工程結(jié)算發(fā)票是否完備和發(fā)票是否合規(guī)；（5）要依法正確履行個人所得稅代扣代繳義務(wù)；（6）準確把握營改增涉及的范圍，按規(guī)定及時確定發(fā)票，及時報賬、及時抵扣，規(guī)避納稅風(fēng)險；（7）建立發(fā)票真?zhèn)尾樵冎贫?，財?wù)人員及時登錄稅務(wù)機構(gòu)網(wǎng)站或咨詢稅務(wù)機關(guān)的方式進行發(fā)票真?zhèn)蔚谋嬲J，防范假發(fā)票連帶責(zé)任風(fēng)險；（8）理順母子公司關(guān)聯(lián)方之間的涉稅業(yè)務(wù)，防止少交、漏繳等風(fēng)險。

七是加強繼續(xù)教育針對性培訓(xùn)，加強財務(wù)人員的在崗業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作；通過多種方式和渠道為財務(wù)人員提供培訓(xùn)和學(xué)習(xí)的機會，建立財務(wù)人員的在崗培訓(xùn)的自學(xué)長態(tài)化機制。

八是按照內(nèi)控制度要求形成季度財務(wù)分析例會管理制度。公司實行季度和年度例會分析制度，本部及分子公司進行財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部分析報告，以便于為公司生產(chǎn)經(jīng)營決策提供有力的財務(wù)信息。

2015年是公司財務(wù)部門比較辛苦的一年，也取得了一定的成績，但我們應(yīng)當清醒看到存在的一些問題并想辦法解決這些問題，我們深感責(zé)任重大，也絲毫不敢懈怠。唯有這樣，才會使我們的財務(wù)管理工作更上一層樓。

以上是我的工作情況匯報，如有不妥，請領(lǐng)導(dǎo)和同志們批評指正。